Analista Tesorería - RM

Empresa con amplia trayectoria y presencia a nivel nacional, se encuentra en búsqueda de profesional Contador General / Contador Auditor para su vacante como Analista de Tesorería. Debido a la naturaleza del cargo, favor de postular solo candidatos residentes en la RM. Funciones: - Liderar el pulso financiero diario, reportando la posición de caja y anticipando necesidades de liquidez. - Diseñar y monitorear el flujo de caja, aportando análisis que faciliten la toma de decisiones estratégicas. - Elaborar reportes de deuda claros y oportunos, permitiendo una gestión financiera ordenada y transparente. - Gestionar de principio a fin el ciclo de pagos a proveedores, asegurando cumplimiento, precisión y una relación fluida. - Supervisar y controlar los cobros de clientes, garantizando la correcta imputación y registro. - Generar nóminas de pago eficientes (transferencias, nóminas bancarias y cheques) y asegurar su ejecución sin fricciones. - Administrar y registrar el pago de remuneraciones, manteniendo el orden contable y el cumplimiento normativo. - Gestionar el pago de impuestos a través de Banco, TGR o SII, asegurando exactitud y oportunidad. - Registrar y analizar instrumentos financieros como créditos bancarios, forwards y otros productos asociados. - Validar cuentas contables clave (proveedores, clientes, créditos y bancos), contribuyendo a cierres precisos y confiables. - Preparar y revisar conciliaciones bancarias, resolviendo diferencias y fortaleciendo el control interno. - Ser el nexo directo con entidades bancarias, manteniendo una relación oportuna y resolutiva. - Revisar mensualmente la recaudación de tiendas, asegurando consistencia y exactitud en los registros. - Cuadrar diariamente los cierres de caja y verificar los medios de pago electrónicos, garantizando integridad en las ventas. - Apoyar transversalmente al área de Administración y Finanzas, aportando orden, análisis y ejecución cuando se requiera. Requisitos: • 3 años de experiencia como Analista Contable • Excel: nivel intermedio/avanzado (excluyente) • SAP B1 (excluyente) ¡Te invitamos a formar parte de nuestro equipo!