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analista de tesorería - Modalidad Hibrida
XIMENA ALEJANDRA CATALAN APPELGREN - Santiago - Las condes, R.Metropolitana
Sueldo líquido: No especifica
Publicado hace 14 díasEn computrabajoMISIÓN:
Gestionar flujo de caja, control de presupuesto de liquidez, administración procesos de recaudación y pagos a través de plataformas bancarias, contabilización en sistema SAP, conciliaciones bancarias.
RESPONSABILIDADES CLAVE
Planificar el flujo de caja operativo de las unidades asignadas.
Gestionar pagos según plan de caja en SAP y CBClick.
Administrar reintegros de pagos rechazados o caducos.
Controlar documentos en cartera (cheques, boletas de garantía, etc.).
Coordinar con bancos: poderes, reparos de fiscalías, documentación de riesgo.
Garantizar el registro contable diario de tesorería.
Ejecutar el cierre mensual en tiempo y forma.
Monitorear recaudaciones y pagos, asegurando su seguridad.
Contabilizar operaciones y mantener cuentas conciliadas en SAP.
Analizar cuentas contables de tesorería.
Participar en arqueos de caja/valores.
Responder a entes reguladores y auditores.
Asegurar cumplimiento de normas y políticas corporativas.
REQUISITOS DE POSTULACIÓN
Titulado de Contador Público / Auditor / Ingeniería u otra carrera afín.
Experiencia mínima de 4 años en el área de tesorería.
Manejo de SAP FI
Manejo de CBClick
Manejo de Excel avanzado
Requerimientos
• Educación mínima: Universitaria / I.P. / C.F.T.
• 4 años de experiencia
• Personas con discapacidad: Sí
Palabras clave: analyst, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria
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