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Transporte

analista de tesorería - Modalidad Hibrida

XIMENA ALEJANDRA CATALAN APPELGREN - Santiago - Las condes, R.Metropolitana
Sueldo líquido: No especifica
Publicado hace 14 díasEn computrabajo
MISIÓN: Gestionar flujo de caja, control de presupuesto de liquidez, administración procesos de recaudación y pagos a través de plataformas bancarias, contabilización en sistema SAP, conciliaciones bancarias. RESPONSABILIDADES CLAVE Planificar el flujo de caja operativo de las unidades asignadas. Gestionar pagos según plan de caja en SAP y CBClick. Administrar reintegros de pagos rechazados o caducos. Controlar documentos en cartera (cheques, boletas de garantía, etc.). Coordinar con bancos: poderes, reparos de fiscalías, documentación de riesgo. Garantizar el registro contable diario de tesorería. Ejecutar el cierre mensual en tiempo y forma. Monitorear recaudaciones y pagos, asegurando su seguridad. Contabilizar operaciones y mantener cuentas conciliadas en SAP. Analizar cuentas contables de tesorería. Participar en arqueos de caja/valores. Responder a entes reguladores y auditores. Asegurar cumplimiento de normas y políticas corporativas. REQUISITOS DE POSTULACIÓN Titulado de Contador Público / Auditor / Ingeniería u otra carrera afín. Experiencia mínima de 4 años en el área de tesorería. Manejo de SAP FI Manejo de CBClick Manejo de Excel avanzado Requerimientos • Educación mínima: Universitaria / I.P. / C.F.T. • 4 años de experiencia • Personas con discapacidad: Sí Palabras clave: analyst, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria
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