Encargado de Tesorería y Cobranza

En ManpowerGroup nos encontramos en búsqueda de un Encargado de Tesorería y Cobranza para importante cliente. La persona seleccionada deberá administrar los recursos financieros de la empresa, asegurando un flujo de efectivo eficiente y controlando la gestión de pagos y cobranzas. Su función es garantizar la liquidez de la organización mediante una adecuada planificación y control de ingresos y egresos, así como implementar estrategias efectivas de recuperación de cartera y negociación con clientes morosos. Funciones y Responsabilidades: 1. Gestión de Tesorería • Controlar los flujos de caja diarios, asegurando la disponibilidad de fondos para la operación. • Realizar la programación y proyección de pagos a proveedores, impuestos, sueldos y obligaciones financieras. • Elaborar reportes de tesorería sobre ingresos, egresos y saldos bancarios. • Realizar conciliaciones bancarias para asegurar la correcta contabilización de las transacciones. • Supervisar y administrar la caja chica, asegurando el uso adecuado de los recursos. • Coordinar con bancos la apertura y manejo de cuentas corrientes, líneas de crédito y financiamiento. • Evaluar opciones de inversión para maximizar la rentabilidad de los excedentes de caja. 2. Administración de Cobranza • Implementar políticas y procedimientos de cobranza para reducir la morosidad. • Monitorear y analizar la cartera de clientes, identificando riesgos y estableciendo estrategias de recuperación de deudas. • Emitir facturas, notas de crédito y estados de cuenta, asegurando que los clientes reciban documentación precisa y oportuna. • Hacer seguimiento a pagos pendientes mediante llamadas, correos electrónicos y visitas presenciales si es necesario. • Negociar acuerdos de pago con clientes morosos, evaluando la posibilidad de reestructuración de deuda. • Coordinar la gestión de cobranza judicial en caso de cuentas incobrables. • Implementar incentivos y descuentos por pronto pago para mejorar la recuperación de cartera. 3. Control y Reportes Financieros • Elaborar reportes semanales y mensuales de flujo de caja y estado de cuentas por cobrar y pagar. • Analizar indicadores financieros como rotación de cartera, días de cuentas por cobrar y liquidez. • Identificar oportunidades de mejora en la gestión financiera y proponer estrategias para optimizar el flujo de efectivo. • Presentar informes de gestión financiera a la gerencia, proporcionando análisis detallado y recomendaciones estratégicas. 4. Relación con Bancos y Entidades Financieras • Negociar condiciones de financiamiento con bancos, evaluando tasas de interés y condiciones de crédito. • Gestionar la solicitud y administración de líneas de crédito, factoring y otros mecanismos de financiamiento. • Mantener actualizada la información financiera y contractual con las instituciones bancarias. 5. Cumplimiento Normativo y Auditoría • Garantizar el cumplimiento de normativas contables, tributarias y financieras en todas las operaciones. • Implementar controles internos para prevenir fraudes y errores en la administración de fondos. • Colaborar con auditorías internas y externas, asegurando el correcto respaldo de toda la información financiera. • Mantenerse actualizado sobre cambios en normativas financieras, fiscales y de crédito. 6. Optimización de Procesos y Tecnología • Implementar herramientas digitales para mejorar la gestión de tesorería y cobranzas. • Automatizar procesos de conciliación bancaria y generación de reportes. • Buscar e integrar software de gestión financiera para optimizar tiempos y reducir errores humanos. Requisitos del Cargo: Profesional en Administración de Empresas, Contabilidad, Finanzas, Economía o carreras afines. Experiencia: Mínimo 5 años en áreas de tesorería, cobranzas o gestión financiera. Experiencia en manejo de sistemas ERP y software financiero. Conocimientos Técnicos: • Gestión de flujos de caja, conciliaciones bancarias y presupuestos. • Normativa contable, fiscal y financiera vigente. • Estrategias y técnicas de cobranza, incluyendo negociación y gestión de riesgo crediticio. • Evaluación y control de carteras de clientes y análisis de crédito. • Manejo de informes financieros y análisis de indicadores de liquidez. Beneficios: Contratación directa por el cliente Horario de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas Estacionamiento Transporte desde Metro Estación Los Libertadores Requerimientos • Educación mínima: Universitaria / I.P. / C.F.T. • 5 años de experiencia • Edad: entre 30 y 40 años Palabras clave: residente, encargado, supervisor, subgerente, responsable, coordinador, gestor, capitan, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria, cobro, payment, collection